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中加货币A:000331
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基金代码:000914
攻守有道 胜券债握
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基金代码:002440

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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加纯债一年A 000552 2018-08-03 1.1020 1.3890 0.82% 42.47% 中低风险 暂停交易
中加纯债一年C 000553 2018-08-03 1.1010 1.3700 0.82% 40.25% 中低风险 暂停交易
中加纯债债券 000914 2018-08-03 1.0615 1.3053 0.18% 9.74% 中低风险 申购
中加瑞盈债券 002440 2018-08-03 1.0570 1.0570 0.15% 5.70% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券A 002881 2018-08-03 1.9050 1.9050 0.06% 90.50% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券C 002882 2018-08-03 1.0801 1.0801 0.06% 8.01% 中低风险 申购
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2018-08-03 1.0231 1.0772 0.10% 7.92% 中低风险 申购
 1万元
中加丰盈纯债债券
003428 2018-08-03 1.0299 1.0797 0.13% 8.18% 中低风险 申购
中加纯债两年债券A 003660 2018-08-03 1.0487 1.0817 0.59% 8.32% 中风险 暂停交易
中加纯债两年债券C 003661 2018-08-03 1.0771 1.0771 0.59% 7.71% 中风险 暂停交易
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2018-08-03 1.0221 1.0820 0.05% 8.49% 中低风险 申购
 1万元
中加丰裕纯债债券
003673 2018-08-03 1.0250 1.0845 0.11% 8.68% 中低风险 申购
 1万元
中加丰泽纯债债券
003417 2018-08-03 1.0410 1.0840 0.00% 8.58% 中低风险 申购
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2018-08-03 1.0196 1.0577 0.30% 5.90% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2018-08-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加颐享纯债债券
004910 2018-08-03 1.0194 1.0543 0.04% 5.54% 中低风险 申购
中加聚鑫纯债一年A 004940 2018-08-03 1.0471 1.0471 0.39% 4.71% 中低风险 暂停交易
中加聚鑫纯债一年C 004941 2018-08-03 1.0444 1.0444 0.39% 4.44% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券A 005336 2018-08-03 1.0231 1.0462 0.43% 4.68% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券C 005337 2018-08-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加颐兴定开债券 005879 2018-08-03 1.0203 1.0203 0.67% 2.03% 中低风险 暂停交易
中加颐信纯债债券A 006068 2018-08-03 1.0163 1.0163 0.11% 1.63% 中低风险 申购
中加颐信纯债债券C 006069 2018-08-03 1.0163 1.0163 0.11% 1.63% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券A 006066 2018-08-03 1.0006 1.0006 0.05% 0.06% 中低风险 暂停交易
中加颐睿纯债债券C 006067 2018-08-03 1.0005 1.0005 0.04% 0.05% 中低风险 暂停交易
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
 3亿元
中加货币A
000331 2018-08-03 0.7437 3.751% 低风险 申购
 3亿元
中加货币C
000332 2018-08-03 0.8099 3.992% 低风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加改革红利混合 001537 2018-08-03 0.8422 0.9022 -1.55% -11.00% 中高风险 申购
中加心享混合A 002027 2018-08-03 1.0266 1.0766 0.03% 7.76% 中风险 申购
中加心享混合C 002533 2018-08-03 1.0260 1.2271 0.03% 23.09% 中风险 申购
中加心悦混合A 005371 2018-08-03 1.0198 1.0198 0.09% 1.98% 中风险 申购
中加心悦混合C 005372 2018-08-03 1.0193 1.0193 0.09% 1.93% 中风险 申购
中加紫金混合A 005373 2018-08-03 0.8751 0.8751 -1.00% -12.49% 中风险 申购
中加紫金混合C 005374 2018-08-03 0.8742 0.8742 -0.99% -12.58% 中风险 申购
中加转型动力混合A 005775 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 暂停交易
中加转型动力混合C 005776 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 暂停交易
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